图片来源:泉果旭源三年持有期混合四季度报告
本报(chinatimes.net.cn)记者耿倩 胡金华 上海报道
由“四冠王”赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合基金,在经历三个月建仓期后首次“开门迎客”,将于明日(2月8日)起开放日常申购。同时基金将暂停大额申购,单日单账户限额50万元。
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值得注意的是,这是王国斌设立泉果基金后的首只也是唯一一只公募基金。该基金成立于2022年10月18日,在发行时就成为当时的“大爆款”,发行第二天便提前结募,净认购金额为99.07亿元人民币。
尽管有明星基金经理的加持,但普通投资者在购买明星基金经理产品时还是要秉持谨慎态度。星图金融研究院研究员雒佑接受《华夏时报》记者采访时表示:“明星基金经理一般是经过市场检验后市场以及基民对其实力的认可,不过业界并不缺少明星基金经理翻车的案例。就算是明星基金经理的产品也要再三斟酌,对投资者来说,更重要的是追踪持仓标的的价值优劣,不能盲目买进。”
“泉果旭源”明日起开放申购
2月6日,泉果基金发布《泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购暨暂停大额申购业务的公告》。公告显示,赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合基金将于2月8日开放日常申购。同时公告还表示,为保护现有基金份额持有人的利益,稳定基金规模,保持平稳运作,基金将暂停大额申购,单日单账户限额50万元。
值得注意的是,泉果旭源三年持有期混合是泉果基金成立后首只也是唯一一只公募基金,曾成为当时的“大爆款”。该基金成立于2022年10月18日,于10月13日开始发行,首次募集规模上限为100亿元。虽然设置有三年的最短持有期限,但该基金还是在发行第二天便提前结募。募集期间,基金净认购金额达到99.07亿元,募集有效认购总户数204875户。
发行之前,该基金就已经受到业界广泛关注,这跟泉果基金这只被冠有“小睿远”的个人系公募基金不无关系。公开资料显示,泉果基金成立于2022年2月,由投资界元老级人物王国斌、前东方红资管总经理任莉、姜荷泽、李云亮等人发起设立,以上四人分别持股35%、35%、7.04%和3%。他们都是经验丰富的“老将”,平均证券从业年限超20年。其中,王国斌是东方红资管的奠基人,曾推出著名的“东方红”系列集合理财产品,具备投资银行、一级市场和二级市场复合投资经历。
明星基金经理的称号也为其成为爆款提供了一定帮助。泉果旭源三年持有混合由明星基金经理赵诣掌舵,他是清华大学工科学士、硕士,曾任申银万国证券研究所机械研究员,农银汇理基金经理、投资部总经理等。更重要的是,赵诣还曾是公募基金经理“四冠王”。2020年,他所管理的农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选和农银汇理海棠三年定开这4只基金分别以166.56%、163.49%、154.88%、137.53%的年度收益包揽了公募全市场前四强。
明星基金经理固然能够为基金产品带来流量的加持,但普通投资者在购买明星基金经理产品时还是要秉持谨慎态度。雒佑接受《华夏时报》记者采访时表示,明星基金经理一般是经过市场检验后市场以及基民对其实力的认可,不过业界并不缺少明星基金经理翻车的案例。比如去年上半年,管理规模在300亿元以上的权益类明星基金经理中崔宸龙、曲扬、蔡嵩松、谢治宇、刘彦春等亏损都在20%甚至30%以上。此外,绝大部分冠军基金经理都难逃“冠军魔咒”。
“就算是明星基金经理的产品也要再三斟酌,对投资者来说,更重要的是追踪持仓标的的价值优劣,不能盲目买进。”雒佑强调。
跑输同期基准和沪深300
事实上,泉果旭源三年持有期混合目前的业绩并不算太好。Wind数据显示,截至2023年2月3日,泉果旭源三年持有期混合A最新净值为1.0698,成立以来回报为6.98%,而同期沪深300回报则为7.68%;泉果旭源三年持有期混合C最新净值为1.0686,成立以来回报为6.86%,同样跑输同期沪深300。
而从近三个月的收益来看,该基金则相差更多。根据Wind统计数据,泉果旭源三年持有期混合A近三月回报为7.4%,远低于同期沪深300的13.53%,在同类排名当中为1301/3434;泉果旭源三年持有期混合C近三月回报为7.29%,远低于同期沪深300的13.53%,在同类排名当中为1319/3434。
1月20日,泉果旭源三年持有期混合四季报出炉。据基金四季报,自基金合同生效至2022年末,该基金A份额净值下跌了0.60%,跑输业绩比较基准4.15个百分点;C份额净值下跌了0.68%,跑输业绩比较基准4.23个百分点。
谈及赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合近期的业绩表现,雒佑表示,该基金在去年10月份成立,而当时A股经历二次探底,在随后的建仓过程中充分吃到了市场回暖的红利,所以目前基金业绩维持正收益。但是从近3月回报来看,基金并没有跑赢同期基准和沪深300,同类型基金中排名也在中游,实际上表现不突出。
单从具体持仓上看,赵诣的这只基金更聚焦电力设备新能源行业。赵诣曾在四季报中提到,“目前组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业以及疫情复苏的消费行业。”四季报内容显示,基金的前十大重仓股分别为宁德时代、应流股份、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、三花智控、天赐材料、科达利、TCL中环、金博股份。其中宁德时代是第一大重仓股,持仓市值约为8.36亿元,占基金资产净值的比例为8.49%。应流股份和恩捷股份是第二大和第三大重仓股,占基金资产净值的比例分别为5.71%和5.24%。
展望一季度,赵诣在四季报中表示,将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业,更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业,以及后疫情时代复苏的消费行业。
责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳